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  • 发布日期：2026-03-30 11:38    点击次数：192

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    证券代码：688502                   证券简称：茂莱光学       南京茂莱光学科技股份有限公司               MLOPTIC Corp.      （江苏省南京市江宁区经济时刻开发区铺岗街 398 号）   向不特定对象刊行可颐养公司债券预案                二〇二五年一月                 声明 齐备，不存在不实纪录、误导性叙述或要紧遗漏，按照诚信原则履行容或，并承 担相应的法律拖累。 由公司自行负责；因本次向不特定对象刊行可颐养公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 任何与之相悖的声明均属不实叙述。 专科照应人。 颐养公司债券联系事项的本体性判断、阐明、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象刊行可颐养公司债券联系事项的胜利和完成尚待公司推动会审议、上海 证券来回所刊行上市审核并报经中国证券监督照料委员会（以下简称“中国证监 会”）注册，且最终以中国证监会注册的决策为准。                                释义      在本预案中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 茂莱光学/刊行东谈主/公                     指   南京茂莱光学科技股份有限公司 司/本公司 可转债                 指   可颐养公司债券 本次刊行                指   公司本次可转债刊行事宜                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可 本预案                 指                         颐养公司债券预案》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可 召募说明书               指                         颐养公司债券召募说明书》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司可颐养公司债券抓有 抓有东谈主会议国法             指                         东谈主会议国法》                         《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可 刊行公告                指                         颐养公司债券刊行公告》 推动会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司推动会 董事会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 监事会                 指   南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 公司国法                指   南京茂莱光学科技股份有限公司现行公司国法                         据中国证券登记结算有限拖累公司的记录露出在其名下 抓有东谈主                 指                         登记领有本次可转债的投资者                         债券抓有东谈主将其抓有的债券按照商定的价钱和方法颐养 转股                  指                         为刊行东谈主股票                         本次可转债颐养为刊行东谈主股票时，债券抓有东谈主需支付的 转股价钱                指                         每股价钱                         债券抓有东谈主按预先商定的价钱将所抓有的一齐或部分债 回售                  指                         券卖还给刊行东谈主                         刊行东谈主按照预先商定的价钱买回一齐或部分未转股的可 赎回                  指                         转债 中国证监会               指   中国证券监督照料委员会 上交所                 指   上海证券来回所 报 告 期 各 期 /最 近 三                     指   2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月 年及一期 报 告 期 各 期 末 /2021 年 末 、 2022 年 末 、        2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月                     指 月末 元、万元                指   东谈主民币元、东谈主民币万元      本预案中所援用的财务数据和财务主见，如无特等说明，指同一报表口径的 财务数据和凭据同一报表口径财务数据运筹帷幄的财务主见。本预案中任何表格若出 现系数数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。 一、本次刊行妥贴向不特定对象刊行可颐养公司债券条件的说明   凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及《上市公司 证券刊行注册照料办法》等联系法律、律例及模范性文献的规章，董事会对南京 茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“茂莱光学”或“刊行东谈主”） 推行情况及联系事项进行逐项自查和论证后，合计公司妥贴现行法律、律例及规 范性文献中对于向不特定对象刊行可颐养公司债券的关联规章，具备向不特定对 象刊行可颐养公司债券的条件。 二、本次刊行大约   （一） 本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券（以下简 称“可转债”）。本次可转债及改日经本次可转债颐养的公司 A 股股票将在上 海证券来回所科创板上市。   （二） 刊行数目   本次可转债拟刊行数目为不跳跃 6,000,000 张（含本数）。   （三） 刊行鸿沟   凭据联系法律律例的规章并结合公司财务现象和投资磋商，本次可转债刊行 总额不跳跃东谈主民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），具体刊行鸿沟由公司股 东会授权董事会相等授权东谈主士凭据刊行时联系法律律例、公司财务现象在上述额 度范围内笃定。   （四） 票面金额和刊行价钱   本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。   （五） 债券期限   本次可转债期限为自觉行之日起六年。  （六） 债券利率   本次可转债的票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公 司推动会授权董事会相等授权东谈主士在刊行前凭据国度策略、商场现象和公司具体 情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。  （七） 还本付息的期限和方式   本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，到期送还本金和支付终末一年利 息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次 可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息 债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率。   （1）本次可转债选拔每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日， 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求颐养成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债抓有东谈主所获取利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。  （八） 转股期限   本次可转债转股期自本次可转债刊行舍弃之日满六个月后的第一个来回日 起至本次可转债到期日止。可颐养公司债券抓有东谈主对转股或者不转股有弃取权， 并于转股的次日成为公司推动。  （九） 转股价钱的笃定相等调整   本次可转债的脱手转股价钱不低于《召募说明书》公告日前二十个来回日公 司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价调整的情 形，则对调整赶赴未来的来回均价按进程相应除权、除息调整后的价钱运筹帷幄）和 前一个来回日公司股票来回均价，且不得朝上修正，具体脱手转股价钱由公司股 东会授权董事会相等授权东谈主士在本次刊行前凭据商场现象与保荐机构（主承销商） 协商笃定。   前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总额/该 二十个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公 司股票来回总额/该日公司股票来回总量。   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按下 述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整， 并在上海证券来回所网站和妥贴中国证监会规章条件的信息败露媒体（以下简称 “妥贴条件的信息败露媒体”）上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调整 日、调整办法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次可转债抓有东谈主 转股央求日或之后、颐养股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股央求按公司调整后 的转股价钱施行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权柄益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将依据 其时国度关联法律律例及证券监管部门的联系规章来制订。  （十） 转股价钱向下修正条目   在本次可转债存续时候，当公司股票在职意联结三十个来回日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修 正决策并提交公司推动会审议表决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价运筹帷幄， 在转股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。   上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东会进行表决时，抓有本次可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于 前项规章的推动会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司 股票来回均价。   如公司推动会审议通过向下修正转股价钱，公司将在妥贴条件的信息败露媒 体上刊登推动会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需） 等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股申 请并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，颐养股份 登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱施行。  （十一）    转股股数笃定方式   本次可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的运筹帷幄方式为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债抓有东谈主央求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养为一股的 本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券来回所等部门的关联规章， 在本次可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该不及颐养为一股 的本次可转债余额及对应确当期应计利息。  （十二）    赎回条目   在本次可转债期满后五个来回日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一 定比例（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债抓有东谈主赎回一齐未转股的本 次可转债。具体上浮比率由推动会授权董事会相等授权东谈主士在本次刊行前凭据市 场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次可转债转股期内，若是公司股票联结三十个来回日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。本次可 转债的赎回期与转股期一样，即刊行舍弃之日满六个月后的第一个来回日起至本 次可转债到期日止。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA =B×i×t / 365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的来回 日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调整日及之后的来回日按调整后的转股 价钱和收盘价钱运筹帷幄。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会有权 决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的本次可转债。  （十三）   回售条目   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募说明书》中的容或相 比出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券来回所认定为转变召募资金 用途的，本次可转债抓有东谈主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售 其抓有的部分或者一齐本次可转债的权柄。在上述情形下，本次可转债抓有东谈主可 以在公司公告后的回售申诉期内进行回售，本次回售申诉期内不实施回售的，自 动丧失该回售权。   在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何联结三十个 来回日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可转 债一齐或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述来回日内发生过转 股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债 转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日 前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，在调整日及之后的来回日按调 整后的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“连 续三十个来回日”须从转股价钱调整之后的第一个来回日起按修正后的转股价钱 重新运筹帷幄。   当期应计利息的运筹帷幄方式参见第（十二）条赎回条目的联系内容。   终末两个计息年度可转债抓有东谈主在每年回售条件初度兴隆后可按上述商定 条件期骗回售权一次，若在初度兴隆回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告 的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不行再期骗回售权。可转债抓有 东谈主不行屡次期骗部分回售权。  （十四）   转股年度关联股利的包摄   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分拨 股权登记日当日登记在册的统统推动（含因本次可转债转股酿成的推动）均享受 当期股利。  （十五）   刊行方式及刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由推动会授权董事会相等授权东谈主士与保荐机构 （主承销商）凭据法律、律例的联系规章协商笃定。本次可转债的刊行对象为抓 有中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投 资基金、妥贴法律规章的其他投资者等（国度法律、律例毁坏者之外）。  （十六）   向原推动配售的安排   本次可转债可向原推动优先配售。具体优先配售数目提请推动会授权董事会 相等授权东谈主士在本次刊行前凭据商场情况与保荐机构（主承销商）协商笃定，并 在本次可转债的刊行公告中给予败露。   本次可转债给予原推动优先配售后的余额及原推动搁置认购优先配售的金 额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券来回所系统网上刊行。如 仍出现认购不及，则不及部分由保荐机构包销。  （十七）   债券抓有东谈主会议联系事项   （1）凭据《召募说明书》商定的条件将所抓有的本次可转债转为公司股票；   （2）凭据《召募说明书》商定的条件期骗回售权；   （3）依照法律、行政律例及《公司国法》的规章转让、赠与或质押其所抓 有的本次可转债；   （4）依照法律、《公司国法》的规章获取关联信息；   （5）按《召募说明书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （6）依照法律、行政律例等联系规章参与或交付代理东谈主参与债券抓有东谈主会 议并期骗表决权；   （7）法律、行政律例、部门规章、模范性文献及《公司国法》所赋予的其 算作公司债权东谈主的其他权柄。   （1）慑服公司刊行本次可转债条目的联系规章；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）慑服债券抓有东谈主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、律例规章及《召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律律例及《公司国法》规章应当由债券抓有东谈主承担的其他义务。 东谈主会议：   （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券抓有东谈主会议国法；   （3）拟变更债券受托照料东谈主或者受托照料条约的主要内容；   （4）公司仍是或者展望不行依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工抓股磋商、股权激发或履行事迹容或导致 股份回购的减资，以及为颐养公司价值及推动权益所必需回购股份导致的减资除 外）、同一等可能导致偿债智力发生要紧不利变化，需要决定或者授权选择相应 法式；      （6）公司分立、被托管、落幕、央求停业或者照章进入停业方法；      （7）公司建议债务重组决策；      （8）公司照料层不行正常履行责任，导致公司偿债智力靠近严重不笃定性；      （9）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险法式发生要紧变 化；      （10）公司、单独或者共计抓有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的 债券抓有东谈主书面提议召开；      （11）《召募说明书》商定的其他应当召开债券抓有东谈主会议的情形；      （12）发生其他对债券抓有东谈主权益有要紧本体影响的事项；      （13）出现凭据法律、行政律例、中国证监会、上交所及本国法的规章，应 当由债券抓有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会；      （2）单独或共计抓有本次可转债 10%以上未偿还债券面值的债券抓有东谈主；      （3）债券受托照料东谈主；      （4）法律、律例、中国证监会规章的其他机构或东谈主士。      （十八）   本次召募资金用途      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不跳跃东谈主民币 60,000.00 万元 （含 60,000.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下形态：                                               单元：万元 序号              形态称呼           投资总额        拟进入召募资金额 序号             形态称呼          投资总额        拟进入召募资金额               共计             60,209.98       60,000.00      如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额， 公司董事会将凭据召募资金用途的蜿蜒性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不转变本次召募资金投资形态的前提下，公司董 事会（或董事会授权东谈主士）可凭据形态推行需求，对上述形态的召募资金进入顺 序和金额进行妥贴调整。      在本次刊行可颐养公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的推行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照联系法 律、律例规章的方法给予置换。      （十九）   评级事项      公司将遴聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级文牍。      （二十）   担保事项      本次可转债不提供担保。      （二十一） 召募资金存管      公司仍是制定召募资金使用照料联系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公 司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会 授权东谈主士）笃定，并在刊行公告中败露召募资金专项账户的联系信息。      （二十二） 本次刊行决策的有用期      公司本次可转债决策的有用期为十二个月，自觉行决策经推动会审议通过之 日起运筹帷幄。 三、财务司帐信息及照料层商榷与分析      （一）最近三年一期同一财务报表      公司 2021 年度、2022 年度财务文牍经审计机构中天运司帐师事务所（特等 闲居联合）审计，并出具了尺度无保属主见的中天运2022审字第 90403 号审计 文牍。公司 2023 年度财务文牍经公证天业司帐师事务所（特等闲居联合）审计， 并出具了尺度无保属主见的苏公 W2024A142 号审计文牍。公司 2024 年 1-9 月 财务报表未经审计。                                                                     单元：万元        形态 流动钞票： 货币资金                15,884.51         17,720.92       8,242.45      10,186.45 来回性金融钞票             15,107.11         30,667.19       1,299.94           8.33 应收单子                        -                 -        688.86         168.00 应收账款                14,973.75          9,930.90       6,307.61       5,124.69 预支款项                  875.43            487.55         919.68         707.87 其他应收款                 217.34            223.65         157.16         188.40 存货                  18,273.57         15,980.17      12,378.18      11,181.81 其他流动钞票                767.45           3,722.93        713.38         799.92 流动钞票共计              66,099.16         78,733.31      30,707.25      28,365.47 非流动钞票： 恒久股权投资               1,853.72                 -               -             - 固定钞票                36,455.80         24,512.18      13,656.16      11,628.24 在建工程                19,310.39         10,407.74       7,849.68       2,119.42 使用权钞票                 491.52            656.47         920.76         741.93 无形钞票                 7,932.05          6,938.04       2,373.25       2,353.57 恒久待摊用度                891.89            599.57        1,210.60       1,478.01 递延所得税钞票              1,185.85           850.26         669.39         697.84 其他非流动钞票              7,441.28         12,905.81       1,030.51       1,584.78 非流动钞票共计             75,562.50         56,870.07      27,710.35      20,603.78 钞票系数               141,661.66        135,603.38      58,417.60      48,969.25 流动欠债： 短期借债                 9,700.00          2,201.13       2,505.67       5,180.79 来回性金融欠债                     -              2.29               -         11.01 应付账款                 9,720.50          8,089.43       6,530.94       4,443.93 合同欠债                  540.13            545.51        1,135.36       2,003.12        形态 应付职工薪酬                1,721.54          2,818.84       2,403.49        1,514.37 应交税费                   241.86            702.84         582.56          236.95 其他应付款                  269.78             90.59          66.88             9.34 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                   16.32            75.52         481.69          175.84 流动欠债共计               22,710.30         14,866.97      16,017.96       14,306.52 非流动欠债： 恒久借债                  1,864.42                 -       4,477.28        1,900.00 租出欠债                     31.89           360.26         526.31          453.94 递延所得税欠债                  25.04           130.51            0.01                - 递延收益                  1,056.38          1,150.13        995.10         1,401.82 非流动欠债共计               2,977.73          1,640.89       5,998.70        3,755.77 欠债共计                 25,688.03         16,507.86      22,016.66       18,062.29 统统者权益： 股本                    5,280.00          5,280.00       3,960.00        3,960.00 本钱公积                 88,800.45         88,367.17       7,970.49        7,388.00 减：库存股                 2,902.00                 -               -               - 其他详尽收益                 301.41               1.54               -               - 盈余公积                  2,331.40          2,331.40       1,897.00        1,597.38 未分拨利润                22,162.37         23,115.41      22,573.44       17,961.58 包摄于母公司统统者权 益共计 统统者权益共计             115,973.63        119,095.52      36,400.93       30,906.96 欠债和统统者权益系数          141,661.66        135,603.38      58,417.60       48,969.25                                                                     单元：万元       形态       2024 年 1-9 月      2023 年度           2022 年度         2021 年度 一、交易总收入             37,536.12          45,802.80      43,872.54       33,146.26 其中：交易收入             37,536.12          45,802.80      43,872.54       33,146.26 二、交易总成本             34,216.20          40,634.06      37,004.28       27,630.07 其中：交易成本             19,461.82          22,034.03      22,146.11       15,620.63      形态         2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 税金及附加                  421.44             402.09        270.80        362.97 销售用度                  1,719.92          2,071.33       1,978.69      1,197.77 照料用度                  7,292.36          9,605.52       7,762.51      5,340.86 研发用度                  5,089.18          6,714.56       5,439.81      4,545.06 财务用度                   231.49            -193.46        -593.64       562.78 其中：利息用度                221.38             161.35        236.79        329.62 减：利息收入                 188.15             330.14         17.38         11.19 加：其他收益                 280.42             794.76       1,011.00       446.47 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：春联营企业和合                         -21.28                  -             -             - 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 钞票减值损失（损失以                      -1,254.83          -1,285.70     -1,082.65       -901.97 “-”号填列） 信用减值损失（损失以                        -310.77           -298.59        -170.71        39.97 “-”号填列） 钞票处置收益（损失以       “－”号填列） 三、交易利润（耗损以 “－”号填列） 加：交易外收入                 23.35              13.28         10.07         12.29 减：交易外开销                   1.85            124.17           1.78        21.32 四、利润总额（耗损总 额以“－”号填列） 减：所得税用度                 98.35             719.84        464.13        368.60 五、净利润（净耗损以 “－”号填列） （一）按经营抓续性分 类 耗损以“-”号填列）                                -                -             -             - 耗损以“-”号填列） （二）按统统权包摄分 类 者的净利润 加：其他详尽收益               299.87               1.54              -             - 六、详尽收益总额（综            2,748.93          4,673.92       5,901.48      4,718.64      形态         2024 年 1-9 月          2023 年度              2022 年度       2021 年度 合亏 损总 额以“－ ”号 填列） 包摄于母公司统统者 的详尽收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益 （元/股） （二）稀释每股收益 （元/股）                                                                          单元：万元       形态           2024 年 1-9 月        2023 年度             2022 年度       2021 年度 一、经营行为产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                 1,844.02             4,222.55         1,565.72       706.10 收到其他与经营行为关联 的现款 经营行为现款流入小计             35,931.88            49,232.79        46,043.56     40,431.89 购买商品、禁受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费                 1,744.88             1,353.29         1,133.02      1,689.96 支付其他与经营行为关联 的现款 经营行为现款流出小计             40,010.88            43,478.34        38,536.91     31,676.06 经营行为产生的现款流量                         -4,079.00            5,754.45         7,506.65      8,755.83 净额 二、投资行为产生的现款流 量： 收回投资收到的现款             100,286.67           107,579.96         4,650.00      9,590.36 取得投资收益收到的现款             1,072.67              347.97              3.19        10.10 处置固定钞票、无形钞票和 其他恒久钞票收回的现款                    1.30                    -             -          6.47 净额 收到其他与投资行为关联                                   -             32.11           135.12             - 的现款 投资行为现款流入小计            101,360.64           107,960.03         4,788.31      9,606.94      形态        2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度       2021 年度 购建固定钞票、无形钞票和 其他恒久钞票支付的现款 投资支付的现款            79,269.62         147,502.71      5,962.25      9,599.39 支付其他与投资行为关联 的现款 投资行为现款流出小计        104,597.60         175,432.46     14,913.21     15,544.76 投资行为产生的现款流量                     -3,236.96        -67,472.42    -10,124.90     -5,937.82 净额 三、筹资行为产生的现款流 量： 领受投资收到的现款                   -         83,627.66             -             - 其中：子公司领受少数推动 投资收到的现款 取得借债收到的现款             203.32                  -             -             - 筹资行为现款流入小计         13,607.74          85,827.66      9,077.28     14,244.43 偿还债务支付的现款           3,999.89           8,527.28      7,694.76     13,980.57 分拨股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资行为关联 的现款 筹资行为现款流出小计          8,132.99          14,821.90      9,398.44     16,486.39 筹资行为产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                     -1,836.94          9,491.99     -1,895.83       522.89 加额 加：期初现款及现款等价物 余额 六、期末现款及现款等价物 余额   （二）最近三年及一期同一报表范围变化情况   除上述情况外，最近三年及一期，公司同一报表范围不存在变化。  （三）公司最近三年一期的主要财务主见     形态              /2024 年 1-9 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 流动比率（倍）                2.91           5.30           1.92            1.98 速动比率（倍）                2.11           4.22           1.14            1.20 钞票欠债率（合 并，%） 钞票欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率 （次） 存货盘活率（次）               1.14           1.55           1.88            1.57 包摄于母公司统统 者的每股净钞票            21.9647   22.5560   9.1922   7.8048 （元） 每股经营行为现款                     -0.7725   1.0899   1.9000   2.2100 净流量（元） 每股净现款流量                     -0.3479   1.7977  -0.4787   0.1320 （元） 包摄于母公司统统 者的净利润（万元） 研发用度占交易总 收入的比重 注：上述主见除钞票欠债率（母公司）外均依据同一报表口径运筹帷幄。 各主见的具体运筹帷幄公式如下： 流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债 钞票欠债率＝总欠债/总钞票 应收账款盘活率＝交易收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝交易成本/存货平均账面价值 包摄于母公司统统者的每股净钞票＝期末包摄于母公司统统者权益/期末股本总额 每股经营行为现款净流量＝经营行为产生的现款流量净额/期末闲居股股份总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多额/期末闲居股股份总额 研发用度占交易总收入的比重=各项研发用度共计/交易总收入    公司按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息败露编报国法第 9 号——净 钞票收益率和每股收益的运筹帷幄及败露（2010 年纠正）》（证监会公告〔2010〕2   《公开刊行证券的公司信息败露解析性公告第 1 号——非频繁性损益》 号）、                               （中 国证券监督照料委员会公告〔2008〕43 号）要求运筹帷幄的净钞票收益率和每股收 益如下：                  形态                                       2023 年度 2022 年度 2021 年度 扣 除 非 经 基本每股收益（元/股）                                0.46        0.94       1.49        1.19 常损益前 稀释每股收益（元/股）                                   0.46        0.94       1.49        1.19 扣除非频繁损益前加权平均净钞票收益率                                 2.08        4.78      17.54       16.15 扣 除 非 经 基本每股收益（元/股）                                0.35        0.66       1.33        1.10 常损益后 稀释每股收益（元/股）                                   0.35        0.66       1.33        1.10 扣除非频繁损益后加权平均净钞票收益率                                 1.57        3.35      15.64       14.86   （四）公司财务现象分析      文牍期各期末，公司钞票组成情况如下：                                                                           单元：万元、% 形态         金额        占比         金额          占比        金额          占比        金额         占比 流动 钞票 非流 动资      75,562.50 53.34      56,870.07   41.94     27,710.35   47.43    20,603.78    42.07  产 钞票 系数      文牍期各期末，公司钞票总额分别为 48,969.25 万元、58,417.60 万元、 经营鸿沟抓续扩大，业务鸿沟逐年增长，存货、固定钞票等钞票鸿沟抓续加多； （2）跟着公司得手完成初度公开刊行，引入的召募资金使得货币资金、来回性 金融钞票鸿沟收场大幅增长。      文牍期各期末，流动钞票占钞票系数的比例分别为 57.93%、52.57%、58.06% 及 46.66%。文牍期各期末公司流动钞票占比全体而言有所着落，主要系文牍期 内公司初度公开刊行的募投形态带来的在建工程加多，以及部分募投形态转固和 新增开荒采购、购买地皮使用权等带来的固定钞票、无形钞票等非流动钞票科目 加多所致。    文牍期各期末，公司流动钞票情况具体如下：                                                                                      单元：万元、%   形态             金额          占比       金额              占比           金额          占比          金额             占比  货币资金      15,884.51    24.03    17,720.92       22.51         8,242.45 26.84 10,186.45               35.91 来回性金融钞票    15,107.11    22.86    30,667.19       38.95         1,299.94   4.23            8.33         0.03  应收单子              -         -           -            -         688.86    2.24         168.00          0.59  应收账款      14,973.75    22.65     9,930.90       12.61         6,307.61 20.54         5,124.69        18.07  预支款项        875.43      1.32      487.55         0.62          919.68    2.99         707.87          2.50  其他应收款       217.34      0.33      223.65         0.28          157.16    0.51         188.40          0.66   存货       18,273.57    27.65    15,980.17       20.30        12,378.18 40.31        11,181.81        39.42 其他流动钞票       767.45      1.16     3,722.93        4.73          713.38    2.32         799.92          2.82 流动钞票共计     66,099.16 100.00      78,733.31 100.00             30,707.25 100.00 28,365.47             100.00    文牍期各期末，公司流动钞票主要由货币资金、来回性金融钞票、应收账款  和存货组成。文牍期各期末，公司流动钞票分别为 28,365.47 万元、30,707.25 万  元、78,733.31 万元和 66,099.16 万元。2022 年末，公司流动钞票金额同比上一年  末加多 2,341.78 万元，同比增幅为 8.26%，主要系公司经营鸿沟扩大导致应收账  款、存货等经营性流动钞票增长所致。2023 年末，公司流动钞票金额同比上一  年末加多 48,026.06 万元，同比增幅为 156.40%，主要系公司得手完成初度公开  刊行，引入的召募资金使得货币资金、来回性金融钞票鸿沟收场增长所致。    文牍期各期末，公司非流动钞票情况具体如下：                                                                                      单元：万元、%   形态             金额          占比        金额             占比            金额         占比           金额             占比 恒久股权投资       1,853.72    2.45                -            -           -          -               -            -  固定钞票       36,455.80 48.25      24,512.18        43.10       13,656.16   49.28        11,628.24       56.44  在建工程       19,310.39 25.56      10,407.74        18.30        7,849.68   28.33         2,119.42       10.29  使用权钞票        491.52     0.65       656.47         1.15          920.76    3.32          741.93         3.60  无形钞票        7,932.05 10.50       6,938.04        12.20        2,373.25    8.56         2,353.57       11.42 恒久待摊用度        891.89     1.18       599.57         1.05        1,210.60    4.37         1,478.01        7.17 递延所得税钞票      1,185.85    1.57       850.26         1.50          669.39    2.42          697.84         3.39 其他非流动钞票      7,441.28    9.85    12,905.81        22.69        1,030.51    3.72         1,584.78        7.69   形态               金额        占比           金额              占比        金额         占比           金额         占比 非流动钞票共计       75,562.50 100.00       56,870.07 100.00         27,710.35 100.00        20,603.78 100.00     文牍期各期末，公司非流动钞票主要由固定钞票、在建工程、无形钞票和其  他非流动钞票组成。文牍期各期末，公司非流动钞票分别为 20,603.78 万元、  文牍期内初度公开刊行的募投形态导致在建工程、固定钞票等科目大幅增长，以  及购入地皮使用权加多无形钞票所致。     文牍期各期末，公司欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元、%   形态            金额          占比          金额          占比           金额          占比          金额          占比  流动欠债      22,710.30 88.41        14,866.97        90.06    16,017.96   72.75       14,306.52   79.21  非流动欠债      2,977.73 11.59         1,640.89         9.94     5,998.70   27.25        3,755.77   20.79  欠债系数      25,688.03 100.00       16,507.86 100.00          22,016.66 100.00        18,062.29 100.00     文牍期各期末，公司欠债总额分别为 18,062.29 万元、22,016.66 万元、  模扩大，公司欠债总额相应加多。2023 年，公司非流动欠债较上年同比着落     文牍期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                     单元：万元、%   形态            金额          占比           金额             占比         金额        占比            金额        占比  短期借债       9,700.00   42.71        2,201.13        14.81    2,505.67    15.64       5,180.79    36.21 来回性金融负                    -          -         2.29         0.02           -           -       11.01     0.08    债  应付账款       9,720.50   42.80        8,089.43        54.41    6,530.94    40.77       4,443.93    31.06  合同欠债        540.13     2.38          545.51         3.67    1,135.36     7.09       2,003.12    14.00 应付职工薪酬      1,721.54    7.58        2,818.84        18.96    2,403.49    15.00       1,514.37    10.59  应交税费        241.86     1.06          702.84         4.73      582.56     3.64         236.95     1.66   形态           金额           占比         金额          占比        金额         占比        金额          占比 其他应付款       269.78       1.19        90.59      0.61      66.88      0.42        9.34       0.07 一年内到期的  非流动欠债 其他流动欠债       16.32       0.07        75.52      0.51     481.69      3.01     175.84        1.23 流动欠债共计    22,710.30    100.00    14,866.97    100.00 16,017.96     100.00 14,306.52      100.00    文牍期各期末，公司流动欠债分别为 14,306.52 万元、16,017.96 万元、  成。文牍期内，公司流动欠债总额呈增长趋势，主要系公司优化日常资金的使用  成果并调整借债期限建立，短期借债有所加多。此外，跟着公司经营鸿沟逐渐扩  大，应付账款等经营性流动欠债金额亦有所增长。    文牍期各期末，公司非流动欠债组成情况如下：                                                                             单元：万元、%   形态             金额         占比         金额          占比       金额          占比       金额          占比  恒久借债       1,864.42    62.61            -         -   4,477.28    74.64 1,900.00        50.59  租出欠债          31.89     1.07       360.26    21.96     526.31      8.77    453.94       12.09  递延所得税    欠债  递延收益       1,056.38    35.48     1,150.13    70.09      995.1     16.59 1,401.82        37.32  非流动欠债    共计    文牍期各期末，公司非流动欠债分别为 3,755.77 万元、5,998.70 万元、  万元和 2,977.73 万元，主要由恒久借债和递延收益组成。    最近三年一期，公司偿债及营运智力分析如下：    （1）公司偿债智力分析    最近三年一期，公司偿债智力主要主见如下：     形态              /2024 年 1-9 月    日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度  流动比率（倍）               2.91                5.30          1.92          1.98  速动比率（倍）                2.11               4.22          1.14          1.20   钞票欠债率%   （同一报表）   钞票欠债率%  （母公司报表） 注：各主见运筹帷幄口径如下： 流动比率＝流动钞票/流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债 钞票欠债率＝总欠债/总钞票   文牍期各期末，公司流动比率分别为 1.98 倍、1.92 倍、5.30 倍和 2.91 倍， 速动比率分别为 1.20 倍、1.14 倍、4.22 倍和 2.11 倍，同一报上层面钞票欠债率 分别为 36.88%、37.69%、12.17%和 18.13%。文牍期内，公司流动比率、速动比 率较高，钞票欠债率较低，全体流动性较好，钞票欠债结构合理。   （2）钞票盘活智力分析   文牍期各期末，公司的主要钞票盘活智力主见如下表所示：      形态         2024 年 1-9 月           2023 年度       2022 年度      2021 年度 应收账款盘活率（次）                 3.01               5.64         7.68        5.87  存货盘活率（次）                  1.14               1.55         1.88        1.57 注：各主见运筹帷幄口径如下： 应收账款盘活率＝交易收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝交易成本/存货平均账面价值   文牍期各期，公司应收账款盘活率分别为 5.87、7.68、5.64 和 3.01，应收账 款全体回款风雅，呈现小幅着落的趋势主要系销售加多及客户结构变化，导致公 司各期末应收账款余额逐年高涨所致。   文牍期各期，公司存货盘活率分别为 1.57、1.88、1.55 和 1.14，存货盘活率 全体保抓较高的水平，呈现小幅着落的趋势主要系公司频年来业务彭胀导致的存 货账面价值大幅普及所致。   （五）公司盈利智力分析                                                           单元：万元    形态     2024 年 1-9 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度  交易收入          37,536.12      45,802.80      43,872.54      33,146.26  交易利润           2,525.92       5,503.11       6,357.32       5,096.27  利润总额           2,547.42       5,392.22       6,365.61       5,087.24   净利润           2,449.06       4,672.38       5,901.48       4,718.64 包摄于母公司 推动的净利润    文牍期内，公司交易收入分别为 33,146.26 万元、43,872.54 万元、45,802.80 万元和 37,536.12 万元，总体呈抓续增长趋势，主要原因系（1）受益于大家半导 体风雅的发展基本面以及半导体国产替代等影响要素，文牍期内公司半导体鸿沟 收入收场抓续快速增长；（2）大家无东谈主驾驶行业的高速发展，文牍期内公司无 东谈主驾驶鸿沟收入总体呈上升趋势。    文牍期内，公司包摄于母公司推动的净利润分别为 4,718.64 万元、5,901.48 万元、4,672.38 万元和 2,449.06 万元。其中，2023 年度和 2024 年 1-9 月，公司 包摄于母公司推动的净利润同比有所着落，具体原因如下： 研发进入加大及照料用度的加多。（1）2023 年研发用度同比增长 23.43%，主要 系公司实施了 IPO 募投研发形态，同期加速国外研发布局和进入；（2）2023 年 照料用度同比增长 23.74%，主要系 2023 年公司加大了精益运营照料和国际化团 队开发的力度。 原因：（1）2024 年 1-9 月公司毛利率同比着落 3.13 个百分点，系当期公司业务 结构有所变化，毛利率相对较高的生命科学应用鸿沟收入占比有所着落；（2） 四、本次向不特定对象刊行的召募资金用途      本次向不特定对象刊行可颐养公司债券拟召募资金总额不跳跃东谈主民币 目：                                               单元：万元                                              拟进入召募资 序号             形态称呼             投资总额                                                金额               共计                 60,209.98     60,000.00      如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟进入本次召募资金总额， 公司董事会将凭据召募资金用途的蜿蜒性和蹙迫性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式处治。在不转变本次召募资金投资形态的前提下，公司董 事会（或董事会授权东谈主士）可凭据形态推行需求，对上述形态的召募资金进入顺 序和金额进行妥贴调整。      在本次刊行可颐养公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的推行情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照联系法 律、律例规章的方法给予置换。      召募资金投资形态具体情况详见公司同日公告的《南京茂莱光学科技股份有 限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募资金使用的可行性分析文牍》。 五、公司利润分拨情况      （一）公司现行利润分拨策略      凭据公司现行有用的《公司国法》，公司的利润分拨策略如下：      “（一）利润分拨的具体规章      在公司累计未分拨利润期末余额为正、当期可分拨利润为正、公司现款流满 足日常经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务文牍出具尺度无保属主见 的审计文牍、公司无要紧投资磋商或要紧现款开销的前提下，公司在足额预留法 定公积金、纵情公积金以后，原则上每年度应当至少以现款方式分拨利润一次。   要紧资金开销指：（1）公司改日 12 个月内拟实施对外投资、收购钞票、购 买开荒、购买地皮或其它来回的累计开销达到或跳跃公司最近一期经审计净钞票 的 50%；（2）公司改日 12 个月内拟实施对外投资、收购钞票、购买开荒、购买 地皮或其它来回的累计开销达到或跳跃公司最近一期经审计总钞票的 30%。   在兴隆现款分成条件时，公司最近 3 年以现款方式累计分拨的利润不少于最 近 3 年收场的年均可分拨利润的 30%。   公司在经营情况风雅况且董事会合计公司股票价钱与公司股本鸿沟不匹配、 披发股票股利成心于公司全体推动全体利益时，不错在兴隆上述现款分成的条件 下建议股票股利分拨预案。   公司选拔股票股利进行利润分拨时，应当以给予推动合理现款分成答复和维 抓妥贴股本鸿沟为前提，并详尽琢磨公司成长性、每股净钞票的摊薄等果然合理 要素。   在兴隆利润分拨条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分拨。在有条件 的情况下，公司不错凭据当期经渔利润和现款流情况进行中期分成。   公司召开年度推动会审议年度利润分拨决策时，可审议批准下一年中期现款 分成的条件、比例上限、金额上限等。年度推动会审议的下一年中期分成上限不 应跳跃很是令候包摄于公司推动的净利润。董事会凭据推动会决议在妥贴利润分 配的条件下制定具体的中期分成决策。   （二）各别化的现款分成策略   公司董事会应当详尽琢磨所处行业特色、发展阶段、自己经营模式、盈利水 平以及是否有要紧资金开销安排等要素，差异下列情形，并按照本国法规章的程 序，建议各别化的现款分成策略： 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 80%； 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 40%； 分成在本次利润分拨中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易差异但有要紧资金开销安排时，按照前项规章处理。   公司股利分拨不得跳跃累计可供分拨利润的范围。   （三）公司利润分拨决策的决策方法和机制 给和需求情况建议、拟订。董事会审议现款分成具体决策时，应当追究筹商和论 证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策方法要求等事宜， 董事和会事后提交推动会审议。 有权发表平稳主见。董事会对平稳董事的主见未给与或者未透澈给与的，应当在 董事会决议公告中败露平稳董事的主见及未给与的具体情理。 别是中小推动进行交流和交流，包括但不限于电话、传真和邮件交流或邀请中小 推动参会等方式，充分听取中小推动的主见和诉求，并实时复兴中小推动关怀的 问题。 过半数通过。公司在特等情况下无法按照既定的现款分成策略或最低现款分成比 例笃定以前利润分拨决策的，应当经出席推动会的推动所抓表决权的 2/3 以上通 过。 及是否履行相应决策方法和信息败露等情况进行监督。监事会发现董事会、照料 层存在未严格施行利润分拨策略和推动答复磋商、未严格履行相应决策方法或未 能果然、准确、齐备进行相应信息败露的，应当发标明确主见，并督促其实时改 正。   （四）利润分拨策略调整   公司凭据坐蓐经营、要紧投资、发展磋商等方面的资金需求情况，确需对股 利分拨策略进行调整的，调整后的股利分拨策略不得违犯中国证监会和证券来回 所的关联规章；且关联调整股利分拨策略的议案，经公司董事会审议通事后，方 可提交公司推动会审议，且该事项须经出席推动会推动所抓表决权 2/3 以上通过。 为充分听取中小推动主见，公司应通过提供会聚投票等方式为社会公众推动参加 推动会提供便利，必要时平稳董事可公开征调治小推动投票权。   （五）公司应当在年度文牍中提神败露现款分成策略的制定及施行情况，并 对下列事项进行专项说明： 答复水平拟选择的举措等； 得到了充分保护等。   对现款分成策略进行调整或变更的，还顶住调整或变更的条件及方法是否合 规和透明等进行提神说明。”  （二）最近三年公司利润分拨情况   （1）公司 2021 年度利润分拨情况 公司 2021 年度利润分拨决策的议案》，向全体推动每 10 股派发现款股利 2.5 元 （含税），共派发现款股利东谈主民币 9,900,000.00 元（含税）。这次利润分拨后， 剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。   此外，2021 年度公司未进行其他形态分拨。   （2）公司 2022 年度利润分拨情况 司 2022 年度利润分拨预案的议案》，公司向全体推动每 10 股派发现款股利 7 元（含税），共计派发现款红利 36,960,000.00 元（含税）。这次利润分拨后， 剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。   此外，2022 年度公司未进行其他形态分拨。   （3）公司 2023 年度利润分拨情况 公司 2023 年度利润分拨预案的议案》，公司向全体推动每 10 股派发现款股利 后，剩余未分拨利润滚存以后年度分拨。   此外，2023 年度公司未进行其他形态分拨。                                                     单元：万元         形态            2023 年度         2022 年度       2021 年度 同一报表包摄于母公司统统者的净利润          4,672.38      5,901.48      4,718.64 现款分成（含税）                   3,432.00      3,696.00       990.00 以前现款分成占同一报表包摄于母公司 统统者的净利润的比例         形态          2023 年度   2022 年度    2021 年度 最近三年累计现款分拨共计                                 8,118.00 最近三年年均可分拨利润                                  5,097.50 最近三年累计现款分拨利润占年均可分 配利润的比例  （三）公司改日三年分成磋商   凭据《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的告知》《上市公司监管 指令第 3 号——上市公司现款分成（2023 年纠正）》《上海证券来回所科创板 上市公司自律监管指令第 1 号——模范运作》等联系法律律例、模范性文献及公 司国法规章，公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了 《南京茂莱光学科技股份有限公司改日三年（2024 年-2026 年）推动分成答复规 划》（以下简称“磋商”），上述磋商拟提交公司推动会审议，并将自公司推动 会审议通过之日起胜利。 六、公司董事会对于公司不存在失信情形的声明   凭据《对于对失信被施行东谈主实施调治惩责的团结备忘录》（发改财金 2016141 号）、《对于对海关失信企业实施调治惩责的团结备忘录》（发改财 金2017427 号），并通过查询“信用中国”网站、国度企业信用信息公示系统 等，公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被施行东谈主的情形，亦未发生 可能影响公司本次向不特定对象刊行可颐养公司债券的失信行径。 七、公司董事会对于公司改日十二个月内再融资磋商的声明   对于除本次向不特定对象刊行可颐养公司债券外改日十二个月内其他再融 资磋商，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象刊行可颐养公司债券决策被 公司推动会审议通过之日起，公司改日十二个月将凭据业务发展情况笃定是否实 施其他再融资磋商。”                       南京茂莱光学科技股份有限公司董事会



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